内蒙古自治区对外友好交流中心

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

承担一般性因公团组出访的组织和协调服务对出国（境）团组及人员进行外事纪律教育，承担我区公民在海外的领事保护任务；代办全区领事认证工作；代办日本签证业务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 本单位为内蒙古自治区人民政府外事办公室下属二级单位，财政补助一类公益事业单位，执行政府会计制度。2021年在编人员为15人，其中退休人员5人，在编在职人员年末10人。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2021年度单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计170.20万元。与年初预算相比，收、支总计减少42.92万元，减少20.14%，变动原因：一是人员减少经费减少，二是受疫情影响来访出访人员减少，项目经费支出减少。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计169.98万元。与年初预算相比，收、支总计减少43.14万元，减少20.24%，变动原因：一是人员减少经费减少，二是受疫情影响来访出访人员减少，项目经费支出减少。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计170.20万元，其中：本年收入合计170.20万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计170.20万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.22万元。与2020年度相比，收入支出总计减少21.26万元，下降11.11%，主要原因：一是人员减少经费减少，二是受疫情影响来访出访人员减少，项目经费支出减少。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计170.20万元，其中：财政拨款收入169.98万元，占99.87%；其他收入0.22万元，占0.13%。

图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计169.98万元，其中：基本支出138.43万元，占81.44%；项目支出31.55万元，占18.56%。

图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计169.98万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计169.98万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少8.05万元，下降4.52%。主要原因：人员减少经费支出减少。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计169.98万元，其中：基本支出138.43万元，占81.44%；项目支出31.55万元，占18.56%。

一般公共预算财政拨款支出169.98万元。与年初预算相比，减少43.14万元，下降20.24%,变动原因：一是人员减少经费减少，二是受疫情影响来访出访人员减少，项目经费支出减少。其中：

（一）一般公共服务（类）

政府办公厅（室）及相关机构事务。年初预算175.66万元，决算支出132.74万元，完成年初预算的75.57%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响来访出访人员减少，项目经费支出减少。

（二）社会保障和就业支出

行政事业单位养老支出。年初预算21.68万元，决算支出21.46万元，完成年初预算的98.99%。决算数与年初预算数的差异原因：正常预算执行。

（三）卫生健康支出

行政事业单位医疗。年初预算5.81万元，决算支出5.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：正常预算执行。

（四）住房保障支出

住房公积金。年初预算9.97万元，决算支出9.96万元，完成年初预算的99.9%。决算数与年初预算数的差异原因：正常预算执行。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出138.43万元，其中：人员经费131.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等，较上年减少11.39万元，主要原因是：人员减少；公用经费7.22万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费等，较上年减少0.35万元，主要原因是：正常预算增减。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为1.50万元，支出决算为0.12万元，完成预算的7.95%，其中：公务用车购置及运行维护费预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.50万元，支出决算为0.12万元，完成预算的23.86%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：受疫情影响来访出访人员减少，项目经费支出减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出0.12万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.12万元，占100.00%。具体情况如下：

公务接待费支出0.12万元。其中：国内公务接待费0.12万元，接待1批次，共接待12人次。主要用于公务来访接待。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算收入。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算收入。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额31.55万元。财政本年拨款金额31.55万元。

 （十一）政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计0.77万元，其中：政府采购货物支出0.77万元，比2020年减少0.77万元，降低0.00%，主要原因是：正常预算执行；政府采购工程支出0.00万元，比2020年减少1.51万元，降低100.00%，主要原因是：政府采购减少。授予中小企业合同金额0.77万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0.77万元，占政府采购支出合同总额的100%。

（十二）机关运行经费支出情况

本单位2021年度无机关运行经费支出。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆；无单位价值50万元以上通用设备;无单位价值100万元以上专用设备。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金31.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%.

组织对“ 对外友好交流和宣传经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出31.55万元。从评价情况来看，以上项目能够按照年初确定的任务开展工作，较好完成年度总体目标。受疫情影响，来访外宾大幅减少，出访任务大幅减少，对外交流和宣传任务未达到预期。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在部门决算中反映“对外友好交流和宣传经费”等1个一般公共预算项目的绩效自评结果。

“对外友好交流和宣传经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分89.36分。全年预算数为55万元，执行数为31.55万元，完成预算的57.36%。项目绩效目标完成情况：资金全部用于对外友好交流和宣传经费，项目资金支出合理，支出控制在预算内，年度目标基本完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响，交流和宣传任务未达到预期。下一步改进措施：根据工作任务及时调整预算，进一步增加预算执行。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

对外友好交流和宣传经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分5.74分，全年预算数为55万元，执行数为31.55万元，完成预算的57.36%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了申请领事认证自办业务。建立健全了项目资金运用的合理方案，科学的组织实施并指定了具体实施目标。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：白莉英    联系电话：0471-6946132

内蒙古自治区对外友好交流中心2021年度决算公开表